证券代码：601665 证券简称：皆鲁银行 公告编号：2024-047
可转债代码：113065 可转债简称：皆鲁转债
皆鲁银行股份有限公司
可转债转股后果暨股份变动公告
本公司董事会及整体董事保证本公告骨子不存在职何症结记录、误导性发扬
或者紧要遗漏，并对其骨子的真正性、准确性和齐全性承担法律连累。
繁难骨子辅导：
? 累计转股情况：戒指 2024 年 9 月 30 日，累计共有东谈主民币 1，395，272，000
元“皆鲁转债”转为皆鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）A 股无为股股
票，累计转股股数为 254，143，955 股，占“皆鲁转债”转股前公司已刊行 A 股普
通股股份总数的 5.5480%。
? 未转股可转债情况：戒指 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的“皆鲁转债”
金额为东谈主民币 6，604，728，000 元，占“皆鲁转债”刊行总量的比例为 82.5591%。
? 本季度转股情况：自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日，共有东谈主民币
一、可转债刊行上市大约
经中国证券监督科罚委员会《对于核准皆鲁银行股份有限公司公树立行可转
换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2069 号）核准，公司于 2022 年 11 月
鲁转债”），每张面值东谈主民币 100 元，刊行总数东谈主民币 80 亿元，票面利率为第
一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.60%、第五年 2.40%、第
六年 3.00%，期限 6 年。
经上海证券往还所自律监管决定书〔2022〕342 号文甘心，公司 80 亿元可
转债于 2022 年 12 月 19 日起在上海证券往还所挂牌往还，债券简称“皆鲁转债”，
债券代码“113065”。
字据相干轨则和《皆鲁银行股份有限公司公树立行 A 股可调治公司债券募
集诠释书》的相干商定，“皆鲁转债”自 2023 年 6 月 5 日起可调治为公司 A 股
无为股股票，当今转股价钱为 5.27 元/股。
二、可转债本次转股情况
“皆鲁转债”的转股期为 2023 年 6 月 5 日至 2028 年 11 月 28 日。戒指 2024
年 9 月 30 日，累计共有东谈主民币 1，395，272，000 元“皆鲁转债”转为公司 A 股无为
股股票，累计转股股数为 254，143，955 股，占“皆鲁转债”转股前公司已刊行 A
股无为股股份总数的 5.5480%。其中，自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日，
共有东谈主民币 15，000 元“皆鲁转债”转为公司 A 股无为股股票，转股股数为 2，839
股。
戒指 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的“皆鲁转债”金额为东谈主民币 6，604，728，000
元，占“皆鲁转债”刊行总量的比例为 82.5591%。
三、股本变动情况
单元：股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股
（2024 年 6 月 30 日） （2024 年 9 月 30 日）
无穷售条目通顺股 4，834，974，450 2，839 4，834，977，289
总股本 4，834，974，450 2，839 4，834，977，289
四、其他
议论部门：公司董事会办公室
议论电话：0531-86075850
特此公告。
皆鲁银行股份有限公司董事会
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